| 排名 | 币种 | 交易量 | 波动 | 多空 | 综合 |
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V1-V3 的共同问题是在所有币里用策略选信号，结果总有小币种因为瞬间波动被选上。V4 颠倒过来：先严格选币，再做策略。
只做市值 Top 100 的主流币，杜绝小币种的插针和流动性陷阱。在主流币池里，即便策略一般，亏损也是可控的；而策略好则能持续吃到稳定的市场动能。
调用 CoinGecko /coins/markets 拉取市值前100的币种，去掉稳定币和 wrapped 代币，再与 Binance /fapi/v1/exchangeInfo 交叉比对，只保留同时满足"前100市值"+"币安USDT永续合约"的币种。预期池子大小：55-75个。
| 维度 | 门槛 | 原因 |
|---|---|---|
| 24h成交额 | ≥ 5000万U | 流动性不足会导致滑点吃利润 |
| 24h波动率 | 接受 <2%（降低杠杆），拒绝 >10% | 极端波动无法守住止损 |
| 1H ADX | ≥ 20（非BTC主导期） | 横盘市场技术分析失灵 |
| 资金费率 | |fr| < 0.1% | 极端资金费率=情绪极端=不可预测 |
| BTC 主导检测 | BTC 1H绝对涨跌 > 1.5% 时仅留 BTC/ETH | 大波动期山寨独立信号失效 |
对过滤后的候选做30M/1H 双周期快速分析。评分维度包含 K线形态、价格结构、RSI 背离、趋势耗尽等技术指标，并融合📰 舆情评分（CryptoPanic新闻情绪+恐惧贪婪指数），最终入场前必须算出盈亏比 ≥ 1.3:1，否则放弃该信号。
不再使用固定杠杆，而是根据信号强度和波动率动态决定：
| 信号等级 | 条件 | 杠杆上限 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|
| S级 | 三周期共振 + K线形态 + RSI背离 | 20x | 30% |
| A级 | 三周期共振 + K线形态 | 15x | 25% |
| B级 | 双周期共振 + 其他强信号 | 10x | 20% |
| C级 | 单周期 + 辅助确认 | 5x | 15% |
最终杠杆 = min(信号等级上限, 1 / (ATR% × 2))。即波动率越大，杠杆自动下调。单笔风险硬顶 2%。
融合 6大平台 · 16路API并行 · 9维度独立分析 · 信号共振+冲突检测 · 自学习进化
每一条数据都可追溯验证。以下是本机器人调用的所有 API 端点。
返回 Binance Futures 全部合约的信息，包括交易状态、价格精度、最小下单量等。机器人只选择 status="TRADING" 且 contractType="PERPETUAL" 且以 USDT 结算的合约。
返回每个合约的24小时数据：价格变化、最高最低价、成交量、成交额、成交笔数。用于计算交易量得分和波动率得分。
返回当前资金费率。正费率=多头付费给空头（多头拥挤）；负费率=空头付费给多头（空头拥挤）。极端费率往往预示反转。
返回 Binance 头部交易者的多空账户比例。当大户集中做多/做空时，是重要的参考信号。
获取 5分钟线（100根）和 1小时线（60根）的 OHLCV 数据。所有技术指标（EMA, RSI, VWAP, 布林带, ATR）均在本地通过标准数学公式计算。